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          基于基金季度持仓数据分析:基金经理资产配置能力研究

          编辑: admin 来源: 未知 时间: 2019-09-05 09:02阅读次数: 13

          基于基金季度持仓数据分析:基金经理资产配置能力研究

          分析基金经理资产配置能力具有研究价值〇。 2019年一季度权益市场⊙△、可转债市场大幅上涨,虽然债券仍处于牛市,在这种行情下若债券基金经理具有较强资产配置能力,在基金合同投资限制内适当配置权益或转债,将获得高额收益↑。 研究债券基金经理资产配置能力具有较大实际意义⌒。 copyrightdedecms2015Q4至2019Q1各类资产趋势各异⊿⌒。

          基于债券基金经理的平均任职年限为年,将2015Q3至2019Q1作为本文的研究区间。

          在这期间,债券与股票△♀、可转债市场趋势整体相逆,股票和可转债在15年7月至16年2月♀香港快三是什么、19年1月至3月趋势基本一致,其他阶段不完全相关↑⌒。 织梦内容管理系统利用债券基金持仓数据,通过构建胜率☆、贡献率两大类指标,从6个方面衡量债券基金经理的资产配置能力:(1)权益配置胜率:基金经理是否在各季度与权益市场涨跌同方向调整权益仓位;(2)权益配置贡献率:是否在权益市场涨/跌幅较大的季度以相比其他基金较大的幅度进行加/减仓;(3)可转债配置胜率:是否在各季度与可转债市场涨跌同方向调整可转债仓位;(4)可转债配置贡献率:是否在可转债市场涨/跌幅较大的季度以相比其他基金较大的幅度进行加/减仓;(5)择优配置胜率:是否在权益和可转债两者间中选择市场增/跌幅较大的进行更大幅度的加/减仓;(6)择优配置贡献率:是否在权益和可转债市场涨/跌幅之间差值绝对值较大的季度以相比其他基金较大的幅度进行加/减仓↑∵。 风险提示:本报告根据历史公开数据分析,不代表基金未来业绩♀↑。 华宝证券有限责任公司本文来自织梦(财经窝小编:财经窝)⌒♀⊙。

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